Excel-tabel
| Exploitatie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1.000 | |||||||||
| Opgave | Oorspronkelijke begroting 2025 | Geautoriseerde wijzigingen begroting | Actuele begroting 2025 na VR1 | Budget neutrale wijzigingen VR2 2025 | Voorgestelde budgetwijzigingen 2e VR 2025 | Nieuwe actuele begroting 2025 na vR2 | |||
| Baten | |||||||||
| Waterveiligheid | 2.083 | 125 | 2.208 | - | 185 | 2.393 | |||
| Watersysteem | 4.990 | 83 | 5.073 | -571 | 475 | 4.977 | |||
| Waterketen | 2.928 | 87 | 3.015 | - | 650 | 3.665 | |||
| Bestuur en organisatie | 7.220 | 231 | 7.451 | - | 230 | 7.681 | |||
| Dekkingsmiddelen | |||||||||
| Belastingopbrengsten | 207.137 | 1.775 | 208.912 | - | 1.449 | 210.361 | |||
| Saldo van de financieringsfunctie | - | - | - | - | -106 | -106 | |||
| Overige algemene opbrengsten | - | - | - | 571 | -58 | 513 | |||
| Totaal Baten | 224.358 | 2.301 | 226.659 | - | 2.825 | 229.484 | |||
| Lasten | |||||||||
| Waterveiligheid | -35.509 | 81 | -35.428 | -1.063 | 240 | -36.252 | |||
| Watersysteem | -81.521 | -1.551 | -83.072 | 490 | -270 | -82.851 | |||
| Waterketen | -54.366 | 1.895 | -52.471 | 868 | 664 | -50.940 | |||
| Bestuur en organisatie | -53.573 | -3.601 | -57.174 | -266 | -285 | -57.725 | |||
| Dekkingsmiddelen | |||||||||
| Belastingopbrengsten | -5.330 | 0 | -5.330 | -28 | - | -5.358 | |||
| Saldo van de financieringsfunctie | - | - | - | - | - | - | |||
| Onvoorzien | -150 | 20 | -130 | - | - | -130 | |||
| Totaal Lasten | -230.450 | -3.155 | -233.605 | -0 | 349 | -233.256 | |||
| Reserves | |||||||||
| Onttrekkingen algemene reserve | 5.771 | - | 5.771 | - | - | 5.771 | |||
| Onttrekkingen bestemmingsreserves | 321 | 3.000 | 3.321 | - | -89 | 3.232 | |||
| Totaal mutaties reserves | 6.092 | 3.000 | 9.092 | - | -89 | 9.003 | |||
| Totaal | -0 | 2.147 | 2.147 | -0 | 3.085 | 5.232 |