Excel-tabel
| bedragen x € 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SvBL | Oorspronkelijke begroting 2026 | Vastgestelde begroting na VR1 | Budget neutrale wijzigingen VR2 2026 | Voorstel budgetwijziging VR2 2026 | Nieuwe actuele begroting 2026 | |||
| Baten | ||||||||
| Programma Bestuur en Organisatie | 2.590 | 2.289 | 565 | 130 | 2.984 | |||
| Programma Waterveiligheid | 1.717 | 1.717 | -2 | 130 | 1.845 | |||
| Programma Watersysteem | 2.704 | 2.804 | -480 | 550 | 2.873 | |||
| Programma Waterketen | 1.000 | 1.812 | -74 | -20 | 1.718 | |||
| Overzicht Dekkingsmiddelen | ||||||||
| Belastingopbrengsten | 225.098 | 225.098 | -3 | 721 | 225.816 | |||
| Dividenden | 2.900 | 3.048 | -0 | -0 | 3.048 | |||
| Overige algemene opbrengsten | 1.918 | 1.943 | 10 | 25 | 1.978 | |||
| Saldo van de financieringsfunctie | 242 | 242 | -0 | -0 | 242 | |||
| Totaal Baten | 238.168 | 238.953 | 15 | 1.536 | 240.504 | |||
| Lasten | ||||||||
| Programma Bestuur en Organisatie | -55.844 | -56.754 | -623 | 904 | -56.473 | |||
| Programma Waterveiligheid | -36.555 | -36.047 | 650 | 1.135 | -34.262 | |||
| Programma Watersysteem | -87.966 | -84.310 | -26 | 1.703 | -82.633 | |||
| Programma Waterketen | -57.327 | -58.566 | -15 | 69 | -58.512 | |||
| Overzicht Dekkingsmiddelen | ||||||||
| Belastingopbrengsten | -5.753 | -5.748 | -0 | -0 | -5.748 | |||
| Saldo van de financieringsfunctie | -242 | -242 | -0 | -0 | -242 | |||
| Onvoorzien | ||||||||
| Onvoorzien | -150 | -150 | -0 | -0 | -150 | |||
| Totaal Lasten | -243.837 | -241.816 | -15 | 3.811 | -238.020 | |||
| Reserves | ||||||||
| Reserves | 5.669 | 5.869 | -0 | -900 | 4.969 | |||
| Totaal Reserves | 5.669 | 5.869 | -0 | -900 | 4.969 | |||
| Begroot resultaat | 0 | 3.006 | -0 | 4.447 | 7.453 |
Omschrijving (toelichting)
Voorstel begrotingswijzigingen
In deze 2e voortgangsrapportage stellen we een positieve bijstelling van de begroting voor van € 4,4 miljoen. De belangrijkste verschillen bestaan uit:
- De volatiele energiemarkt, een dynamisch energiecontract en weersafhankelijkheid van een substantieel deel van ons verbruik, maakt nauwkeurig ramen complex. Door het droge voorjaar is een lager verbruik ontstaan en als gevolg van een neerwaartse bijstelling van de opslag op de elektriciteitsprijs wordt hier een incidenteel voordeel verwacht van € 0,9 miljoen.
- Op basis van de tussentijdse rapportage van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) t/m het 2e halfjaar wordt een meeropbrengst van per saldo € 0,7 miljoen verwacht. Dit komt met name door een hogere WOZ-waarde voor de woningen.
- Een onderschrijding van € 1 miljoen op de budgetten binnen het herstelprogramma regionale waterkeringen. Van de totale 1.300 kilometer aan regionale keringen wordt de geplande doelstelling om in 2026 in totaal 30 kilometer waterkering te herstellen niet volledig gerealiseerd. De voorbereiding van deze projecten kost met name door wet- en regelgeving, vergunningverlening en uitgebreide (voor)onderzoeken aanzienlijk meer tijd, waardoor de uitvoering ervan naar 2027 doorschuift. Dit geldt in bepaalde mate ook voor revisie- en onderhoudswerkzaamheden aan gemalen, stuwen en inlaten. Door langere planvorming en -voorbereiding en capaciteitsgebrek wordt dit jaar voor € 1,3 miljoen minder uitgevoerd.
- De geraamde onttrekking uit de reserves voor het aanvalsplan exoten van € 900.000 is in 2026 niet nodig. Door extra inzet op preventie voorgaande jaren, een strengere winter met een trage start van het groeiseizoen tot gevolg en de droge zomer zijn minder exoten tot ontwikkeling gekomen dan verwacht.
Verderop in de rapportage wordt per programma nog een nadere toelichting gegeven op de afwijkingen van de baten en lasten.
Budgetneutrale wijziging
Mede als gevolg van de organisatie ontwikkeling zijn budgetten overgeheveld zodat deze beter aansluiten waar de uitvoering ook plaatsvindt.