| Totaal belastingopbrengsten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1.000 | |||||||
| Opgave | Oorspronkelijke begroting 2024 | Actuele begroting | Mutaties VR2 2024 | Nieuwe actuele begroting 2024 | |||
| Belastingen | 197.643 | 197.598 | 1.173 | 198.771 | |||
| Totaal belastingopbrengsten | 197.643 | 197.598 | 1.173 | 198.771 | |||
| Totaal netto lasten | |||||||
| bedragen x € 1.000 | |||||||
| Opgave | Oorspronkelijke begroting 2024 | Actuele begroting | Mutaties VR2 2024 | Nieuwe actuele begroting 2024 | |||
| Strategie & Omgeving | -11.318 | -11.318 | -0 | -11.318 | |||
| Asset management | -3.192 | -3.457 | -0 | -3.457 | |||
| Waterveiligheid | -31.415 | -31.415 | -0 | -31.415 | |||
| Watersysteem | -87.726 | -88.989 | -0 | -88.989 | |||
| Waterketen | -51.809 | -51.654 | -0 | -51.654 | |||
| Bedrijfsvoering | -17.762 | -19.539 | 731 | -18.808 | |||
| Totaal netto lasten | -203.222 | -206.372 | 731 | -205.641 | |||
| Begroot bruto jaarresultaat | -5.579 | -8.774 | 1.904 | -6.870 | |||
| Mutaties reserves | 265 | 1.238 | 0 | 1.238 | |||
| Begroot netto jaarresultaat | -5.314 | -7.535 | 1.904 | -5.631 | |||
| Onttrekking algemene reserve voor incidentele RV'ers | 5.374 | 5.374 | -0 | 5.374 | |||
| Begroot jaarresultaat structureel | 60 | -2.161 | 1.904 | -257 | |||
Exploitatie 2024
Exploitatie per opgave
Terug naar navigatie - Exploitatie per opgave| bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Opgave | Oorspronkelijke begroting 2024 | Actuele begroting | Mutaties VR2 2024 | Nieuwe actuele begroting 2024 | |
| Strategie & Omgeving | -11.318 | -11.318 | -11.318 | ||
| Asset management | -3.192 | -3.457 | -3.457 | ||
| Waterveiligheid | -31.415 | -31.415 | -31.415 | ||
| Watersysteem | -87.726 | -88.989 | -88.989 | ||
| Waterketen | -51.809 | -51.654 | -51.654 | ||
| Bedrijfsvoering | -17.762 | -19.539 | 731 | -18.808 | |
| Eindtotaal | -203.222 | -206.372 | 731 | -205.641 |
Toelichting op exploitatie
Terug naar navigatie - Toelichting op exploitatieIn deze tweede voortgangsrapportage stellen we de volgende begrotingswijzigingen voor.
Belastingopbrengsten (€ 1.173.000 voordelig)
Met name de inkomsten voor de watersysteemheffing zijn hoger als gevolg van hogere heffingseenheden (met name de WOZ-waarde).
Bedrijfsvoering (€ 731.000 voordelig)
Routekaart informatievoorziening
Vanuit de bestaande begroting zijn budgetten, bestemd voor implementatiekosten van onder andere cloudsoftware en maatregelen in het kader van de Baseline Informatievoorziening Overheid (BIO), ingezet ter dekking van de toegenomen kosten. Dit levert voor de duur van het project (4 jaar) een voordeel op voor de exploitatie van € 500.000.
Rentebaten
Daarnaast is gebudgetteerd dat de rentebaten € 116.000 hoger gaan zijn en de lagere verwachtte exploitatiekosten van het Noordelijk Belastingkantoor heeft tot gevolg dat het budget met € 115.000 naar beneden kan worden bijgesteld.