In de onderstaande tabel is de eindewerk-inschatting per project weergegeven. De eindewerk-inschatting is de prognose van de totale investeringskosten van een lopend project. De kosten van een project kunnen na verloop van tijd gaan afwijken van het vrijgegeven krediet, inclusief hetgeen is verwerkt aan afromingen en aanvullend krediet.
Lopende projecten
bedragen x € 1.000
| |
Toegekend krediet t/m rapportageperiode |
Eindewerkinschatting (EWI) |
Verschil |
| |
Bruto (A) |
Netto (B) |
Bruto (C) |
Netto (D) |
Bruto (C-A) |
Netto (D-B) |
| Primaire keringen |
53.948 |
15.149 |
53.926 |
14.803 |
-/-22 |
-/-346 |
| Regionale keringen |
33.735 |
28.247 |
31.076 |
26.695 |
-/-2.659 |
-/-1.552 |
Projecten met een onder- of overschrijding
De projecten met een afwijking op het krediet van meer dan € 100.000 of meer dan 5% worden aangegeven. Bij het vaststellen van de voortgangsrapportage wordt het krediet aangepast.
bedragen x € 1.000
| |
Toegekend krediet t/m rapportageperiode |
Eindewerkinschatting (EWI) |
Verschil |
| |
Bruto (A) |
Netto (B) |
Bruto (C) |
Netto (D) |
Bruto (C-A) |
Netto (D-B) |
| HWBP Solidariteitsbijdrage |
5.700 |
5.700 |
6.100 |
6.100 |
-/- 400 |
-/-400 |
| HWBP Dijk en Duinversterking Schiermonnikoog (verkenningsfase) |
6.780 |
1.330 |
6.180 |
730 |
600 |
600 |
| RK Leeuwarden oost |
3.741 |
3.741 |
3.541 |
3.541 |
200 |
200 |
| opgave WS: RK Retentiepolders Fryslan 1 |
1.705 |
1.136 |
1.470 |
936 |
235 |
200 |
| opgave WS: RK KRW Boezemkanalen |
2.610 |
310 |
1.981 |
355 |
-/-629 |
-/-45 |
| RK 2e fase Gebiedsontwikkeling Centrale As |
1.174 |
1.095 |
1.474 |
1.395 |
-/-300 |
-/-300 |
| RK Wielzicht |
1.035 |
665 |
836 |
540 |
199 |
125 |
| RK Natuurvriendelijk oevers Boezemmeren 2 |
2.650 |
910 |
2.484 |
820 |
166 |
90 |
Toelichting op onder- of overschrijding
HWBP Solidariteitsbijdrage 2024(overschrijding van € 400.000
Recent hebben we een actualisatie van de solidariteitsbijdrage 2024 ontvangen, welke is gebaseerd op de vastgestelde programmering 2024-2026. Voor 2024 valt deze € 400.000 hoger uit dan geraamd.
HWBP Dijk en Duinversterking Schiermonnikoog (onderschrijding van € 600.000)
Bij het project verkenningsfase Dijk- en Duinversterking Schiermonnikoog is sprake van een onderschrijding van € 600.000 als gevolg van minder werkzaamheden dan ingeschat bij het opstellen van het Plan van Aanpak. Bij de vaststelling van de VR2 zal conform de werkwijze bij HWBP projecten voorgesteld worden om dit bedrag toe te voegen aan de Bestemmingsreserve HWBP.
RK Leeuwarden Oost (onderschrijding van € 200.000)
Door het werken met een raamovereenkomst voor meerdere deelprojecten met de aannemer, is er sprake van een kostenvoordeel.
Retentiepolders Fryslan 1 (onderschrijding van € 200.000)
De aanbesteding viel positief uit en de risicoreservering niet nodig geweest.
KRW boezemkanalen (overschrijding van € 45.000)
De palenrij bij Juffersgat is niet volgens de vergunningsvoorwaarden geplaats, waarbij de kadastrale lijn met de Provincie is overschreden. Er is overleg of de palenrij kan blijven staan of er een aanpassing nodig is.
2e fase Gebiedsontwikkeling Centrale As (overschrijding van € 300.000)
Dit is een project in samenwerking met de provincie. De raming van het definitief ontwerp valt hoger uit dan eerder geraamd en er is meer meerwerk dan in de voorbereiding is ingeschat.
Wielzicht (onderschrijding van € 125.000)
Door hergebruik van grond en lagere transport kosten als gevolg van het programma Grip op grond is er sprake van een kostenbesparing.
Natuur vriendelijke oevers Boezemmeren 2 (onderschrijding van € 90.000)
Op basis van de vigerende scope blijft er krediet ruimte over omdat de realisatie voordeliger is dan geraamd.
Verstrekkingen
bedragen x € 1.000
| |
Oorspronkelijke begroting |
Prognose 2 2024 |
Verschil |
| |
Bruto (A) |
Netto (B) |
Bruto (C) |
Netto (D) |
Bruto (A-C) |
Netto (B-D) |
| Primaire keringen |
34.015 |
8.815 |
18.065 |
9.650 |
15.950 |
-/-835 |
| Regionale keringen |
9.249 |
9.249 |
12.620 |
11.675 |
-/-3.371 |
-/-2.426 |
| Totaal |
43.264 |
18.064 |
30.685 |
21.325 |
12.579 |
-/-3.261 |
Toelichting op verstrekkingen
Primaire Keringen
Er is sprake van een extra netto verstrekking vanwege de Herziening van de Projectbegroting KLM in het voorjaar van 2024
Regionale Keringen
De te verwachte extra kredietaanvragen betreft aanvragen van projecten die voor 2023 geraamd waren en worden ook gedekt uit de niet besteden kredieten 2023
Krediet reserve HWBP
In de algemeen bestuur vergadering van 21 december 2021 is besloten een kredietreserve HWBP te vormen. Deze wordt gevoed met restantkrediet bedragen die op basis van de eindewerk-inschatting van HWBP-projecten kunnen vrijvallen. Na goedkeuring van het algemeen bestuur kan (een deel) van de kredietreserve HWBP ingezet worden voor een HWBP-investering, zonder dat dit leidt tot een toename van kapitaalslasten in de meerjaren exploitatiebegroting. Het vormen van deze kredietreserve is een beheersmaatregel om het financiele risico voor de WF projecten af te dekken, en past ook binnen de afspraken die landelijk in het HWBP zijn gemaakt. Conform het besluit wordt het algemeen bestuur middels de reguliere voortgangsrapportage over het verloop van de kredietreserve HWBP geïnformeerd.
| Project |
Datum AB-besluit |
Bedrag |
| Standlijn 1e VGR 2024 |
|
116.000 |
| mutatie Herziening Projectbegroting Koehool- Lauwersmeer |
24-05-2024 |
-/- 600.000 |
| mutatie Dijk- en Duinversterking Schiermonnikoog |
18-07-2024 |
400.000 |
| mutatie Dijk- en Duinversterking Schiermonnikoog |
VR2 2024 |
600.000 |
| Saldo kredietreserve |
|
516.000 |
