Uitvoeringsinformatie

Realisatie van baten en lasten naar kosten- en opbrengstensoorten

Terug naar navigatie - Tabel
bedragen x € 1.000
Kostensoortgroepen Kostensoorten Jaarrekening 2022 Gewijzigde begroting 2022 Begroting 2022 Jaarrekening 2021
1 Rente en afschrijvingen 1.1 Externe rentelasten 11.904 11.931 11.895 12.136
1.2 Interne rentelasten 0 0 0 0
1.3 Afschrijvingen van activa 40.845 41.267 42.173 39.840
1.4 Afschrijvingen van boekverliezen 37 0 0 94
2 Personeelslasten 2.1 Salarissen huidig personeel en bestuurders 39.420 44.875 40.560 38.307
2.2 Sociale lasten 9.304 5.070 10.568 8.866
2.3 Rechtstreekse uitkeringen huidig personeel en bestuurders 2.239 1.190 2.458 2.220
2.4 Overige personeelslasten 1.384 1.658 1.828 1.243
2.5 Personeel van derden 5.973 6.528 2.252 5.258
2.6 Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders 0 0 0 0
3 Goederen en diensten van derden 3.1 Duurzame gebruiksgoederen 179 321 440 182
3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen 3.590 3.217 3.255 3.387
3.3 Energie 8.738 8.216 7.908 7.744
3.4 Huren en rechten 2.231 2.460 2.260 2.023
3.5 Leasebetalingen operational lease 0 0 0 0
3.6 Pachten en erfpachten 0 0 0 0
3.7 Verzekeringen 326 353 334 261
3.8 Belastingen 104 171 196 113
3.9 Onderhoud door derden 24.917 23.620 21.650 21.781
3.10 Overige diensten door derden 17.512 20.756 22.277 19.124
4 Bijdragen aan derden 4.1 Bijdragen aan bedrijven 0 0 0 0
4.2 Bijdragen aan het Rijk 1.189 1.106 1.290 1.493
4.3 Bijdragen aan openbare lichamen 10.689 11.001 10.277 9.663
4.4 Bijdragen aan overigen 1.388 1.048 853 2.307
5 Toevoegingen voorzieningen-onvoorzien 5.1 Toevoegingen aan voorzieningen 364 200 300 538
5.2 Onvoorzien 0 123 150 0
182.333 185.111 182.927 176.582
Opbrengstsoortgroepen Opbrengstsoorten Jaarrekening 2022 Gewijzigde begroting 2022 Begroting 2022 Jaarrekening 2021
1 Financiële baten 1.1 Externe rentebaten 145 0 0 48
1.2 Interne rentebaten 0 0 0 0
1.3 Dividenden en bonusuitkeringen 2.876 2.875 2.400 2.553
2 Personeelsbaten 2.1 Baten in verband met salarissen en sociale lasten 135 52 0 150
2.2 Uitlening van personeel 481 414 189 455
3 Goederen en diensten aan derden 3.1 Verkoop van grond 2.843 2.530 60 513
3.2 Verkoop van duurzame goederen 91 71 0 196
3.3 Verkoop van overige goederen 4 40 40 57
3.4 Opbrengst uit grond en water 527 450 375 492
3.5 Huuropbrengst uit overige eigendommen 44 27 42 49
3.6 Diensten voor derden 3.244 2.571 2.128 2.880
4 Bijdragen van derden 4.1 Bijdragen van Europese Unie 0 0 0 0
4.2 Bijdragen van het Rijk 629 917 1.372 1.403
4.3 Bijdragen van provincies 112 68 0 19
4.4 Bijdragen van overige openbare lichamen 630 -19 0 935
4.5 Bijdragen van overigen 821 466 187 2.734
5 Waterschapsbelastingen 5.1 Opbrengst watersysteemheffing gebouwd 51.602 51.072 49.729 50.991
5.2 Opbrengst watersysteemheffing ingezetenen 29.775 29.668 29.255 29.036
5.3 Opbrengst watersysteemheffing ongebouwd 25.334 25.242 25.076 24.505
5.4 Opbrengst watersysteemheffing natuur 420 419 418 423
5.5 Opbrengst verontreinigingsheffing 1.816 1.790 1.946 1.746
5.6 Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven 18.198 21.153 19.745 19.142
5.7 Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens 39.891 38.670 38.269 38.244
5.8 Kwijtschelding/oninbaar -3.621 -4.263 -4.407 -4.267
6 Interne verrekeningen 6.1 Onttrekkingen aan voorzieningen 852 0 0 254
6.2 Geactiveerde lasten 10.909 11.125 11.390 10.035
187.759 185.337 178.215 182.595
Jaarresultaat 5.426 227 -4.713 6.013

Realisatie van netto-kosten naar beleidsproducten

Terug naar navigatie - Inleiding

In onderstaande tabel zijn alle baten en lasten over 2022 gerubriceerd naar de beleidsproducten zoals deze in de BBP (Beleids- en Beheerproducten) zijn gedefinieerd. 

Terug naar navigatie - Tabel
bedragen x € 1.000
Beleidsprodukten jaarrekening 2022 Jaarrekening 2022 Gewijzigde begroting 2022 Begroting 2022 Jaarrekening 2021
10101 Eigen plannen 7.471 8.139 8.511 7.549
10102 Plannen van derden 1.132 1.124 1.066 1.167
10203 Beheersinstrumenten waterkeringen 1.377 1.489 1.691 1.856
10204 Aanleg en onderhoud waterkeringen 23.830 24.178 25.061 23.044
10205 Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding 47 52 58 46
10306 Beheersinstrumenten watersystemen 3.306 3.370 2.984 2.554
10307 Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen 20.216 19.701 18.823 18.838
10308 Baggeren van waterlopen en saneren waterbodems 4.688 5.397 4.760 3.174
10309 Beheer hoeveelheid water 25.129 25.472 25.700 24.320
10310 Calamiteitenbestrijding watersystemen 156 160 68 248
10311 Monitoring watersystemen 5.589 5.746 5.283 4.882
10412 Getransporteerd afvalwater 5.434 5.207 5.137 4.416
10413 Gezuiverd afvalwater 25.221 25.317 25.660 22.898
10414 Verwerkt slib 9.998 10.637 10.057 9.712
10415 Afvalwaterbehandeling door derden 240 310 310 241
10619 Beheersinstrumenten vaarwegens en havens 0 0 0 0
10620 Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens 845 780 78 64
10929 Belastingheffing 3.099 3.330 3.568 3.306
10930 Invordering 1.592 1.692 1.829 1.731
11031 Bestuur 7.487 7.652 7.687 7.407
11032 Externe communicatie 77 65 90 74
11101 Onvoorzien 0 123 150 0
11103 Belastingopbrengst -167.037 -168.013 -164.439 -164.088
11104 Verleende kwijtschelding en oninbaar 3.621 4.263 4.407 4.267
11105 Overige baten en lasten 6.069 8.292 10.683 11.735
11222 Beheer Keurkwartet en VTH-beleid 49 121 50 102
11223 Vergunningen en meldingen 2.491 2.586 2.709 2.326
11224 Adviezen vergunningen 149 152 151 88
11225 Toezicht 1.484 1.728 1.785 1.285
11226 Handhaving 728 619 795 645
11227 Stimulering derden aanpak en subsidies lozingen 89 85 0 100
Resultaat -5.426 -227 4.713 -6.013

Staat van vaste activa

Terug naar navigatie - Tabel
Stand per 01-01-2022 Mutaties in jaar 2022 Stand per 31-12-2022
aanschafprijs cumulatieve afschrijvingen en bijdragen reserves subsidies boekwaarde overname nieuwbouw derden geactiveerde lasten overboeking onderhanden werk overboeking onderhanden werk subsidies aanschafwaarde desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen ontvangen subsidies afschrijvingen aanschafprijs cumulatieve afschrijvingen en bijdragen reserves subsidies boekwaarde
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
A Werken in exploitatie (IVA)
* primaire waterkeringen (bijdrage HBWP) 33.746.169 15.225.399 18.520.770 5.908.344 6.599.021 6.599.021 6.479.770 33.055.492 15.106.148 17.949.344
* Overige immateriele vaste activa 666.556 333.278 333.278 0 0 0 166.639 666.556 499.917 166.639
A Werken in exploitatie (MVA)
* gronden 6.279.758 0 6.279.758 0 0 0 0 6.279.758 0 6.279.758
* vervoermiddelen en werktuigen 6.012.780 3.052.396 2.960.384 0 276.396 239.428 559.836 5.736.384 3.372.804 2.363.581
* overige bedrijfsmiddelen 19.032.609 3.815.498 15.217.110 2.130.207 2.693.414 2.693.414 2.543.984 18.469.401 3.666.068 14.803.333
* kantoren, dienstwoningen en werkplaatsen 31.283.855 11.243.887 20.039.968 0 0 0 1.107.100 31.283.855 12.350.987 18.932.868
* primaire waterkeringen 33.749.145 16.169.233 17.579.912 2.187.101 189.648 189.648 1.369.653 35.746.598 17.349.238 18.397.360
* boezemwaterkeringen 186.521.074 76.571.418 109.949.656 4.444.923 0 0 7.613.753 190.965.997 84.185.171 106.780.827
* watergangen en waterkwantiteitskunstwerken 105.130.549 50.561.264 54.569.285 3.826.120 7.201.154 7.201.154 4.098.038 101.755.516 47.458.148 54.297.367
* gemalen waterkwantiteit 121.296.451 44.303.680 76.992.772 11.047.797 3.488.644 3.488.644 6.837.740 128.855.605 47.652.775 81.202.829
* zuiveringstechnische werken : 0
- zuiveringsinstallaties 179.644.098 92.302.794 87.341.305 1.674.624 11.311.680 11.311.680 8.193.425 170.007.043 89.184.538 80.822.504
- transportsystemen 44.802.575 17.220.936 27.581.640 442.319 1.484.619 1.484.619 1.630.743 43.760.276 17.367.060 26.393.216
- slibverwerkingsinstallaties 6.454.752 5.780.498 674.254 0 81 81 244.698 6.454.671 6.025.115 429.556
* wegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal werken in exploitatie 774.620.371 336.580.279 0 438.040.092 0 0 0 31.661.437 0 33.244.656 33.207.689 0 40.845.378 773.037.151 344.217.968 0 428.819.183
Terug naar navigatie - Tabel 2
Stand per 01-01-2022 Mutaties in jaar 2022 Stand per 31-12-2022
aanschafprijs cumulatieve afschrijvingen en bijdragen reserves subsidies boekwaarde overname nieuwbouw derden geactiveerde lasten overboeking onderhanden werk overboeking onderhanden werk subsidies aanschafwaarde desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen ontvangen subsidies afschrijvingen aanschafprijs cumulatieve afschrijvingen en bijdragen reserves subsidies boekwaarde
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
B Onderhanden werken (IVA)
* primaire waterkeringen (bijdrage HBWP) 5.908.344 5.908.344 5.956.188 -5.908.344 5.956.188 5.956.188
* verkiezingen 0 0 16.899 3.100 0 19.999 19.999
B Onderhanden werken (MVA)
* gronden 0 0 0
* vervoermiddelen en werktuigen 754.316 0 754.316 659.021 0 -68.951 0 0 1.344.387 0 1.344.387
* overige bedrijfsmiddelen 2.811.288 0 2.811.288 1.304.147 33.444 -2.061.256 0 0 2.087.623 0 2.087.623
* kantoren, dienstwoningen en werkplaatsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* primaire waterkeringen 43.319.195 40.364.173 2.955.022 3.939.496 3.338.501 -31.663.243 29.476.142 4.943.754 18.933.949 15.832.673 3.101.276
* boezemwaterkeringen 21.034.086 30.000 21.004.086 14.164.138 1.877.913 -4.570.302 125.379 391.483 32.505.835 296.104 32.209.731
* watergangen en waterkwantiteitskunstwerken 11.386.010 2.571.251 8.814.759 2.906.563 1.005.292 -4.658.590 832.470 1.260.104 10.639.274 2.998.885 7.640.390
* gemalen waterkwantiteit 14.777.500 -85.181 14.862.681 4.943.974 2.027.032 -11.047.797 0 407.097 10.700.708 321.916 10.378.792
* zuiveringstechnische werken : 0 0 0
- zuiveringsinstallaties 4.532.735 0 4.532.735 4.176.018 1.607.739 -1.674.624 0 0 8.641.867 0 8.641.867
- transportsystemen 520.800 0 520.800 300.678 168.127 -442.319 0 0 547.286 0 547.286
- slibverwerkingsinstallaties 6.738.419 0 6.738.419 5.842.776 848.145 0 0 0 13.429.340 0 13.429.340
* wegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotaal onderhanden werken 111.782.694 0 42.880.243 68.902.451 0 44.209.898 10.909.293 -62.095.428 30.433.991 0 0 7.002.438 0 104.806.456 0 19.449.577 85.356.879
Totaal materiële activa 886.403.065 336.580.279 42.880.243 506.942.543 0 44.209.898 10.909.293 -30.433.991 30.433.991 33.244.656 33.207.689 7.002.438 40.845.378 877.843.608 344.217.968 19.449.577 514.176.062
Terug naar navigatie - Tabel 3
Stand per 01-01-2022 Mutaties in jaar 2022 Stand per 31-12-2022
aanschafprijs cumulatieve afschrijvingen en bijdragen reserves subsidies boekwaarde overname nieuwbouw derden geactiveerde lasten overboeking onderhanden werk overboeking onderhanden werk subsidies aanschafwaarde desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen ontvangen subsidies afschrijvingen aanschafprijs cumulatieve afschrijvingen en bijdragen reserves subsidies boekwaarde
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Financiele vaste activa
Deelneming Wetterskip Fryslân Deelnemingen 99.600 - - 99.600 99.600
Kapitaalverstrekking aan bedrijven 412.845 412.845 412.845
Deelneming Wetterskip Leasing BV - - - - -
Leningen aan ambtenaren - - - - - -
512.445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 512.445 0 0 512.445

Staat van vaste schulden

Terug naar navigatie - Tabel
Staat van vaste geldleningen 2022
Bank Oorspronkelijk Soort Rente- Stand Bedrag van Restant Rente te Rente Verschuldigde
bedrag lening % 1-1-2022 de aflossing bedrag betalen t.l.v. jaar rente
geldlening 31-12-2022 2022
NWB 15.000.000 fixe 4,310 15.000.000 0 15.000.000 646.500 646.500 642.908
NWB 20.000.000 fixe 4,270 20.000.000 0 20.000.000 854.000 854.000 505.283
NWB 20.000.000 fixe 4,340 20.000.000 0 20.000.000 868.000 868.000 216.405
provincie 15.000.000 fixe 3,170 15.000.000 0 15.000.000 475.500 475.500 161.540
NWB 15.000.000 fixe 3,498 15.000.000 0 15.000.000 524.700 524.700 51.751
NWB 10.000.000 fixe 3,264 10.000.000 0 10.000.000 326.400 326.400 251.283
NWB 10.000.000 fixe 3,332 10.000.000 0 10.000.000 333.200 333.200 128.716
NWB 10.000.000 fixe 3,364 10.000.000 0 10.000.000 336.400 336.400 19.355
NWB 10.000.000 fixe 3,406 10.000.000 0 10.000.000 340.600 340.600 253.817
NWB 10.000.000 fixe 3,422 10.000.000 0 10.000.000 342.200 342.200 168.756
NWB 10.000.000 fixe 2,798 10.000.000 0 10.000.000 279.800 279.800 44.461
NWB 10.000.000 fixe 1,617 10.000.000 0 10.000.000 161.700 161.700 133.347
NWB 173.991.630 lin. 2,925 147.892.886 4.349.791 143.543.095 4.294.059 4.230.443 2.099.318
NWB 10.000.000 fixe 1,528 10.000.000 10.000.000 0 167.033 39.351 0
NWB 10.000.000 fixe 1,205 10.000.000 0 10.000.000 120.500 120.500 8.584
NWB 10.000.000 fixe 1,340 10.000.000 0 10.000.000 134.000 134.000 9.545
NWB 10.000.000 fixe 1,140 10.000.000 0 10.000.000 114.000 114.000 8.121
NWB 5.000.000 fixe 1,270 5.000.000 0 5.000.000 63.500 63.500 9.742
NWB 10.000.000 fixe 1,420 10.000.000 0 10.000.000 142.000 142.000 10.115
BNG 5.000.000 fixe 1,640 5.000.000 0 5.000.000 82.000 82.000 12.581
NWB 10.000.000 fixe 1,216 10.000.000 10.000.000 0 70.295 31.316 0
NWB 10.000.000 fixe 1,328 10.000.000 10.000.000 0 54.575 34.201 0
NWB 9.500.000 lin. 1,273 8.075.000 475.000 7.600.000 102.795 97.344 87.206
NWB 8.300.000 lin. 1,724 8.300.000 415.000 7.885.000 143.092 136.643 122.530
BNG 12.722.681 lin. 2,000 10.178.145 636.134 9.542.011 203.563 197.254 94.636
NWB 1.871.741 lin. 3,220 1.497.393 93.587 1.403.806 48.216 46.788 21.425
EIB 10.000.000 lin. 1,466 9.000.000 333.333 8.666.667 131.940 130.379 40.586
NWB 10.000.000 lin. 1,075 9.333.333 333.333 9.000.000 100.333 97.879 66.267
NWB 20.000.000 lin. 1,058 18.666.667 666.667 18.000.000 197.493 192.952 122.612
BNG 4.000.000 fixe -0,025 4.000.000 0 4.000.000 1.000- -1.000 -644
EIB 10.000.000 lin. 0,372 9.666.667 333.333 9.333.333 35.960 35.443 14.467
NWB 10.000.000 lin. 0,410 0 0 10.000.000 - 10.136 10.136
BNG 10.000.000 lin. 0,345 10.000.000 333.333 9.666.667 34.500 34.318 5.280
NWB 10.000.000 lin. 0,415 0 0 10.000.000 - 6.571 6.571
NWB 20.000.000 lin. 1,013 20.000.000 666.667 19.333.333 202.600 200.949 47.874
NWB 10.000.000 fixe 1,107 0 0 10.000.000 - 82.191 82.191
NWB 10.000.000 fixe 1,043 0 0 10.000.000 - 77.439 77.439
NWB 10.000.000 fixe 1,063 0 0 10.000.000 - 78.924 78.924
575.386.052 491.610.090 38.636.178 502.973.912 11.930.455 11.904.522 5.613.129